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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 986 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 700 007.00 | 700 007.00 | | 700 007.00 |
BF Prêts | 11 286 045.00 | | 11 286 045.00 | 11 286 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656 888.00 | | 2 656 888.00 | 2 656 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 138 395.00 | 2 700 007.00 | 261 438 388.00 | 264 138 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 274.00 | | 1 291 274.00 | 1 291 274.00 |
BZ Autres créances | 74 943 842.00 | 1 478 557.00 | 73 465 285.00 | 74 943 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 287 918.00 | 49 195.00 | 3 238 723.00 | 3 287 918.00 |
CF Disponibilités | 23 901 022.00 | | 23 901 022.00 | 23 901 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 437 497.00 | 1 527 752.00 | 101 909 745.00 | 103 437 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 240 868.00 | | 2 240 868.00 | 2 240 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 816 760.00 | 4 227 759.00 | 365 589 001.00 | 369 816 760.00 |
CU Autres participations | 249 495 455.00 | 2 000 000.00 | 247 495 455.00 | 249 495 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 096 000.00 | 103 096 000.00 | | 103 096 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 554 502.00 | 22 554 502.00 | | 22 554 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 787 729.00 | 8 178 521.00 | | 8 787 729.00 |
DG Autres réserves | 79 601 125.00 | 72 553 658.00 | | 79 601 125.00 |
DH Report à nouveau | 15 247 383.00 | 15 259 111.00 | | 15 247 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 402 365.00 | 12 184 165.00 | | 13 402 365.00 |
DL TOTAL (I) | 242 689 103.00 | 233 825 956.00 | | 242 689 103.00 |
DP Provisions pour risques | 2 483 494.00 | 2 412 735.00 | | 2 483 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 483 494.00 | 2 412 735.00 | | 2 483 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 720 156.00 | 70 016 895.00 | | 76 720 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 732.00 | 246 844.00 | | 537 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 610.00 | 208 526.00 | | 189 610.00 |
EA Autres dettes | 42 309 543.00 | 46 996 228.00 | | 42 309 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 757 041.00 | 117 468 494.00 | | 119 757 041.00 |
ED (V) | 659 363.00 | 179 486.00 | | 659 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 589 001.00 | 353 886 670.00 | | 365 589 001.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -6 000.00 | -24 000.00 | | -6 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 15 905 000.00 | 14 347 000.00 | | 15 905 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 280.00 | | 411 280.00 | 411 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 280.00 | | 411 280.00 | 411 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 021.00 | |
GE Autres charges | | | 53 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 758 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 198 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 788 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 343 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 796 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 762 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 415 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -977 887.00 | -3 724 616.00 | | -977 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 809 899.00 | 15 352 700.00 | | 19 809 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407 534.00 | 3 168 536.00 | | 6 407 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 402 365.00 | 12 184 165.00 | | 13 402 365.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 371 000.00 | 16 194 000.00 | | 10 371 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -27 000.00 | -25 000.00 | | -27 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 505 462.00 | | 2 409 391.00 | 263 505 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776 458.00 | 263 438 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776 458.00 | 264 138 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 805 455.00 | | 2 409 391.00 | 262 805 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 412 735.00 | 2 291 889.00 | 2 221 130.00 | 2 412 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 691.00 | 1 478 557.00 | 3 496.00 | 52 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 691.00 | 3 478 557.00 | 3 496.00 | 52 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465 426.00 | 5 770 446.00 | 2 224 626.00 | 2 465 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 021.00 | 26 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 796 868.00 | 2 198 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 732.00 | 537 732.00 | | 537 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 148.00 | 173 148.00 | | 173 148.00 |
UP Prêts | 11 286 045.00 | 11 286 045.00 | | 11 286 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656 888.00 | 2 656 888.00 | | 2 656 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 274.00 | | | 1 291 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
VC Groupe et associés | 67 200 427.00 | | | 67 200 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 170 844.00 | 71 170 844.00 | | 71 170 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 549 313.00 | 5 549 313.00 | | 5 549 313.00 |
VI Groupe et associés | 42 136 395.00 | 42 136 395.00 | | 42 136 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433 421.00 | | | 7 433 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 677.00 | | | 230 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 191 490.00 | 90 191 490.00 | | 90 191 490.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 757 041.00 | 119 757 041.00 | | 119 757 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |