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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 854.00 | 135 582.00 | 1 527 272.00 | 1 662 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 839.00 | 53 810.00 | 12 029.00 | 65 839.00 |
BZ Autres créances | 93 923.00 | | 93 923.00 | 93 923.00 |
CF Disponibilités | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 009.00 | 53 810.00 | 123 199.00 | 177 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 864.00 | 189 392.00 | 1 650 472.00 | 1 839 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
CU Autres participations | 1 649 689.00 | 135 582.00 | 1 514 107.00 | 1 649 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 642 844.00 | 1 058 489.00 | | 642 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880.00 | -415 644.00 | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 757 380.00 | 753 500.00 | | 757 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 055.00 | 795 339.00 | | 830 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 12 394.00 | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 126.00 | 35 295.00 | | 40 126.00 |
EA Autres dettes | 17 863.00 | 341 545.00 | | 17 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 091.00 | 1 184 575.00 | | 893 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 472.00 | 1 938 075.00 | | 1 650 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 091.00 | 1 184 575.00 | | 893 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 323.00 | | 310 323.00 | 310 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 323.00 | | 310 323.00 | 310 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 118.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 229.00 | | | 160 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 229.00 | | | 160 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 670.00 | | | -159 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 734.00 | 118 908.00 | | 472 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 854.00 | 534 553.00 | | 468 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 880.00 | -415 644.00 | | 3 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 084.00 | | | 1 823 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 230.00 | 1 662 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 230.00 | 1 662 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 084.00 | | | 1 823 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 557.00 | | 160 165.00 | 349 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 557.00 | | 160 165.00 | 349 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 160 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VC Groupe et associés | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
VI Groupe et associés | 830 055.00 | 830 055.00 | | 830 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
VP Divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 802.00 | 173 802.00 | | 173 802.00 |
VW T.V.A. | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 092.00 | 893 092.00 | | 893 092.00 |