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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 854.00 | 135 582.00 | 1 527 272.00 | 1 662 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BZ Autres créances | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
CF Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 604.00 | | 105 604.00 | 105 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 459.00 | 135 582.00 | 1 632 877.00 | 1 768 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
CU Autres participations | 1 649 689.00 | 135 582.00 | 1 514 107.00 | 1 649 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 646 725.00 | 642 844.00 | | 646 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 145.00 | 3 880.00 | | 170 145.00 |
DL TOTAL (I) | 927 526.00 | 757 380.00 | | 927 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 183.00 | 830 055.00 | | 600 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 5 046.00 | | 4 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 128.00 | 40 126.00 | | 48 128.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | 17 863.00 | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 350.00 | 893 091.00 | | 705 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 877.00 | 1 650 472.00 | | 1 632 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 350.00 | 893 091.00 | | 705 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 382.00 | | 265 382.00 | 265 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 382.00 | | 265 382.00 | 265 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 151.00 | |
GE Autres charges | | | 53 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 101.00 | 472 895.00 | | 493 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 956.00 | 469 014.00 | | 322 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 145.00 | 3 880.00 | | 170 145.00 |