| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 054.00 | 135 582.00 | 1 540 472.00 | 1 676 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BZ Autres créances | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 417.00 | | 245 417.00 | 245 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 471.00 | 135 582.00 | 1 785 889.00 | 1 921 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
CU Autres participations | 1 662 889.00 | 135 582.00 | 1 527 307.00 | 1 662 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 007 048.00 | 917 561.00 | | 1 007 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 045.00 | 89 487.00 | | 336 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 749.00 | 1 117 704.00 | | 1 453 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 811.00 | 685 438.00 | | 269 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 464.00 | 21 715.00 | | 54 464.00 |
EA Autres dettes | 7 863.00 | 7 452.00 | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 139.00 | 714 605.00 | | 332 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 889.00 | 1 832 310.00 | | 1 785 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 811.00 | | | 269 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 572.00 | | 245 572.00 | 245 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 572.00 | | 245 572.00 | 245 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 866.00 | 317 095.00 | | 559 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 820.00 | 227 607.00 | | 223 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 045.00 | 89 487.00 | | 336 045.00 |