| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 167.00 | 4 083.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 555.00 | 135 749.00 | 346 805.00 | 482 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986 832.00 | | 986 832.00 | 986 832.00 |
CF Disponibilités | 290 255.00 | | 290 255.00 | 290 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 475.00 | | 1 291 475.00 | 1 291 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 029.00 | 135 749.00 | 1 638 280.00 | 1 774 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
CU Autres participations | 465 140.00 | 135 582.00 | 329 558.00 | 465 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 343 094.00 | 1 007 049.00 | | 1 343 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 522.00 | 336 045.00 | | -109 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 228.00 | 1 453 750.00 | | 1 344 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 278.00 | 269 811.00 | | 293 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 465.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 7 864.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 052.00 | 332 140.00 | | 294 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 280.00 | 1 785 890.00 | | 1 638 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 052.00 | 332 140.00 | | 294 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 002.00 | | 198 002.00 | 198 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 002.00 | | 198 002.00 | 198 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054 020.00 | | | 1 054 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 020.00 | | | 1 054 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197 750.00 | | | 1 197 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197 750.00 | | | 1 197 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 730.00 | | | -143 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 539.00 | 559 866.00 | | 1 259 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 060.00 | 223 821.00 | | 1 369 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 522.00 | 336 045.00 | | -109 522.00 |