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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AP Constructions | 275 176.00 | 89 045.00 | 186 131.00 | 275 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 968.00 | 15 660.00 | 7 308.00 | 22 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 024.00 | 104 705.00 | 2 379 319.00 | 2 484 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 703.00 | | 133 703.00 | 133 703.00 |
BZ Autres créances | 236 957.00 | | 236 957.00 | 236 957.00 |
CF Disponibilités | 122 734.00 | | 122 734.00 | 122 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 470.00 | | 512 470.00 | 512 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 494.00 | 104 705.00 | 2 891 789.00 | 2 996 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
CU Autres participations | 1 633 581.00 | | 1 633 581.00 | 1 633 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 391 706.00 | 278 015.00 | | 1 391 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 319.00 | 1 131 690.00 | | 89 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 603.00 | 145 278.00 | | 128 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 127.00 | 1 692 483.00 | | 1 747 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 756.00 | 409 188.00 | | 321 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 396.00 | 23 837.00 | | 661 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 11 441.00 | | 10 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 995.00 | 218 557.00 | | 138 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 383.00 | 12 380.00 | | 12 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 662.00 | 675 402.00 | | 1 144 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 789.00 | 2 367 885.00 | | 2 891 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 262.00 | 355 888.00 | | 900 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 250.00 | | 534 250.00 | 534 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 250.00 | | 534 250.00 | 534 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 976.00 | 6 473.00 | | 4 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | 3 000.00 | | 3 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 675.00 | 1 316 667.00 | | 16 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 508.00 | 1 319 667.00 | | 20 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 508.00 | 1 059 667.00 | | 20 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 4 876.00 | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 325.00 | 2 271 836.00 | | 611 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 006.00 | 1 140 146.00 | | 522 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 319.00 | 1 131 690.00 | | 89 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 113.00 | 120 798.00 | | 121 113.00 |