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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AP Constructions | 275 176.00 | 198 114.00 | 77 062.00 | 275 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 053.00 | 221 083.00 | 2 263 970.00 | 2 485 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 882.00 | | 278 882.00 | 278 882.00 |
BZ Autres créances | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
CF Disponibilités | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 651.00 | | 401 651.00 | 401 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 704.00 | 221 083.00 | 2 665 621.00 | 2 886 704.00 |
CU Autres participations | 1 634 908.00 | | 1 634 908.00 | 1 634 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 937.00 | 16 895.00 | | 19 937.00 |
DG Autres réserves | 1 197 334.00 | 1 139 521.00 | | 1 197 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 402.00 | 60 855.00 | | 19 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 903.00 | 78 578.00 | | 61 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 576.00 | 1 795 849.00 | | 1 798 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 192.00 | 104 609.00 | | 74 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 033.00 | 543 052.00 | | 521 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 40 182.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 048.00 | 91 897.00 | | 255 048.00 |
EA Autres dettes | | 15 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 089.00 | 12 808.00 | | 13 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 045.00 | 807 667.00 | | 867 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 621.00 | 2 603 515.00 | | 2 665 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 037.00 | 733 573.00 | | 823 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 543.00 | | 720 543.00 | 720 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 543.00 | | 720 543.00 | 720 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 675.00 | 16 974.00 | | 16 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 675.00 | 16 974.00 | | 16 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 2 333.00 | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 667.00 | 590 554.00 | | 740 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 264.00 | 529 699.00 | | 721 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 402.00 | 60 855.00 | | 19 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 620.00 | 123 050.00 | | 123 620.00 |