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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AP Constructions | 275 176.00 | 211 748.00 | 63 427.00 | 275 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 097.00 | 1 374.00 | 6 722.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 617.00 | 213 122.00 | 628 495.00 | 841 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 7 294 186.00 | | 7 294 186.00 | 7 294 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 164 366.00 | | 8 164 366.00 | 8 164 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005 984.00 | 213 122.00 | 8 792 861.00 | 9 005 984.00 |
CU Autres participations | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
DG Autres réserves | 1 215 766.00 | | | 1 215 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 407 666.00 | | | 6 407 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
DL TOTAL (I) | 8 197 880.00 | | | 8 197 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 531.00 | | | 408 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 981.00 | | | 594 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 792 861.00 | | | 8 792 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 317.00 | | | 566 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 019.00 | | 283 019.00 | 283 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 019.00 | | 283 019.00 | 283 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 362 785.00 | | | 8 362 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 362 789.00 | | | 8 362 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628 563.00 | | | 1 628 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628 563.00 | | | 1 628 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 734 226.00 | | | 6 734 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 723.00 | | | 8 647 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 056.00 | | | 2 240 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 407 666.00 | | | 6 407 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 053.00 | | 8 097.00 | 2 485 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 628 563.00 | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651 531.00 | 841 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 968.00 | 835 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 144.00 | | 8 097.00 | 850 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 908.00 | | | 1 634 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 083.00 | 15 008.00 | 22 968.00 | 221 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 083.00 | 15 008.00 | 22 968.00 | 221 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 531.00 | 408 531.00 | | 408 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 193.00 | 30 529.00 | 28 664.00 | 59 193.00 |
VI Groupe et associés | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 981.00 | 566 317.00 | 28 664.00 | 594 981.00 |