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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AP Constructions | 275 176.00 | 143 580.00 | 131 596.00 | 275 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 351.00 | 166 548.00 | 2 318 803.00 | 2 485 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BZ Autres créances | 74 807.00 | | 74 807.00 | 74 807.00 |
CF Disponibilités | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 633.00 | | 247 633.00 | 247 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 984.00 | 166 548.00 | 2 566 436.00 | 2 732 984.00 |
CU Autres participations | 1 634 908.00 | | 1 634 908.00 | 1 634 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 487.00 | 12 500.00 | | 14 487.00 |
DG Autres réserves | 1 143 777.00 | 1 106 024.00 | | 1 143 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 152.00 | 39 740.00 | | 48 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 253.00 | 111 928.00 | | 95 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 669.00 | 1 770 192.00 | | 1 801 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 346.00 | 246 690.00 | | 172 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 569.00 | 647 871.00 | | 490 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 1 858.00 | | 12 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 487.00 | 117 690.00 | | 76 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 808.00 | 12 565.00 | | 12 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 767.00 | 1 026 674.00 | | 764 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 436.00 | 2 796 866.00 | | 2 566 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 374.00 | 854 965.00 | | 661 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 597.00 | | 564 597.00 | 564 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 597.00 | | 564 597.00 | 564 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 982.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 555.00 | 598.00 | | 6 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 675.00 | 46 675.00 | | 16 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 675.00 | 45 733.00 | | 16 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 556.00 | 638 831.00 | | 638 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 404.00 | 599 091.00 | | 590 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 152.00 | 39 740.00 | | 48 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 384.00 | 121 733.00 | | 122 384.00 |