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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 136.00 | 48.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 699.00 | 24 218.00 | 481.00 | 24 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 839.00 | 4 263.00 | 13 576.00 | 17 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 278.00 | 28 617.00 | 30 661.00 | 59 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 42 380.00 | -42 380.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CF Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 080.00 | 42 380.00 | 24 700.00 | 67 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 358.00 | 70 997.00 | 55 361.00 | 126 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 623.00 | -18 109.00 | | -15 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 574.00 | 2 486.00 | | -19 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803.00 | 14 377.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 2 652.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 370.00 | | 23 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 007.00 | 7 879.00 | | 8 007.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | 3 158.00 | | 3 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 558.00 | 37 058.00 | | 53 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 361.00 | 51 435.00 | | 55 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
FG Production vendue services | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
FM Production stockée | | | -2 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | 32 285.00 | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | 32 285.00 | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 354.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 354.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | 31 932.00 | | 2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 564.00 | 123 254.00 | | 40 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 139.00 | 120 768.00 | | 60 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 574.00 | 2 486.00 | | -19 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 023.00 | | 18 186.00 | 63 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 931.00 | 59 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 931.00 | 42 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | 16 488.00 | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 770.00 | | 1 698.00 | 62 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 877.00 | 2 670.00 | 21 931.00 | 47 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 37.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 779.00 | 2 633.00 | 21 931.00 | 47 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 963.00 | 1 417.00 | | 40 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 963.00 | 1 417.00 | | 40 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 963.00 | 1 417.00 | | 40 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 046.00 | | 23 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 543.00 | 16 474.00 | 69.00 | 16 543.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |