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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 136.00 | 48.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 699.00 | 24 218.00 | 481.00 | 24 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 839.00 | 8 021.00 | 9 818.00 | 17 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 898.00 | 32 375.00 | 48 523.00 | 80 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 37 719.00 | -37 719.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BZ Autres créances | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 555.00 | 37 719.00 | 25 836.00 | 63 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 453.00 | 70 094.00 | 74 359.00 | 144 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 197.00 | -15 623.00 | | -35 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 639.00 | -19 574.00 | | -11 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | 9 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | -5 836.00 | 1 803.00 | | -5 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 923.00 | 2 902.00 | | 19 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 23 045.00 | | 13 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 577.00 | 8 007.00 | | 9 577.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | 3 298.00 | | 4 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 885.00 | 16 307.00 | | 32 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 195.00 | 53 558.00 | | 80 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 359.00 | 55 361.00 | | 74 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
FG Production vendue services | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
FM Production stockée | | | -6 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 814.00 | 2 135.00 | | 3 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 814.00 | 2 135.00 | | 3 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 2.00 | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 2.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | 2 133.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 030.00 | 40 564.00 | | 35 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 668.00 | 60 139.00 | | 46 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 639.00 | -19 574.00 | | -11 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 278.00 | | 21 620.00 | 59 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 671.00 | | 21 620.00 | 16 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 617.00 | 3 758.00 | | 28 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 481.00 | 3 758.00 | | 28 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 380.00 | | 4 661.00 | 42 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 380.00 | | 4 661.00 | 42 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 380.00 | | 4 661.00 | 42 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 247.00 | 22 178.00 | 69.00 | 22 247.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |