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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 761.00 | 17 856.00 | 1 906.00 | 19 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 894.00 | 38 919.00 | 1 975.00 | 40 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 501.00 | 58 775.00 | 14 727.00 | 73 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 032.00 | 58 775.00 | 21 257.00 | 80 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 926.00 | 97 694.00 | 23 232.00 | 120 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 464.00 | -27 662.00 | | -41 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 775.00 | -13 802.00 | | -7 775.00 |
DL TOTAL (I) | -21 238.00 | -13 464.00 | | -21 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 816.00 | 21 310.00 | | 24 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 14 790.00 | | 12 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | 6 901.00 | | 2 843.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 1 367.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 470.00 | 44 368.00 | | 44 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 232.00 | 30 905.00 | | 23 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
FG Production vendue services | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 306.00 | 20 945.00 | | 72 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 080.00 | 34 747.00 | | 80 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 775.00 | -13 802.00 | | -7 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 218.00 | 40 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 218.00 | 40 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 536.00 | 3 602.00 | 5 218.00 | 40 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 48.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 400.00 | 3 554.00 | 5 218.00 | 40 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 174.00 | 58 775.00 | 55 174.00 | 55 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 174.00 | 58 775.00 | 55 174.00 | 55 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 174.00 | 58 775.00 | 55 174.00 | 55 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 499.00 | 6 430.00 | 69.00 | 6 499.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 470.00 | 42 005.00 | 2 465.00 | 44 470.00 |