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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 136.00 | 48.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 099.00 | 25 025.00 | 1 074.00 | 26 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 361.00 | 11 158.00 | 7 203.00 | 18 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 712.00 | 36 319.00 | 8 394.00 | 44 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 067.00 | 50 158.00 | 26 909.00 | 77 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 784.00 | 50 158.00 | 48 626.00 | 98 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 495.00 | 86 476.00 | 57 020.00 | 143 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 836.00 | -35 197.00 | | -46 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 174.00 | -11 639.00 | | 19 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 338.00 | -5 836.00 | | 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843.00 | 334.00 | | 2 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 742.00 | 19 923.00 | | 20 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 503.00 | 13 303.00 | | 21 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 903.00 | 9 577.00 | | 5 903.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | 4 173.00 | | 5 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 682.00 | 80 195.00 | | 56 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 020.00 | 74 359.00 | | 57 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
FM Production stockée | | | 36 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 3 814.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 814.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 2 417.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 2 417.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | 1 397.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 575.00 | | | -12 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 360.00 | 35 030.00 | | 145 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 186.00 | 46 668.00 | | 126 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 174.00 | -11 639.00 | | 19 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 212.00 | | 79 361.00 | 459 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 108.00 | | 500 464.00 | 38 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 108.00 | | 455 935.00 | 38 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 605.00 | | 77 438.00 | 416 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 538.00 | | 1 923.00 | 42 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 375.00 | 4 205.00 | 261.00 | 32 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 239.00 | 4 205.00 | 261.00 | 32 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 719.00 | 12 439.00 | | 37 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 719.00 | 12 439.00 | | 37 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 719.00 | 12 439.00 | | 37 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VI Groupe et associés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 343.00 | 21 274.00 | 69.00 | 21 343.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |