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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 575.00 | 38 550.00 | 10 025.00 | 48 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 092.00 | 47 114.00 | 36 978.00 | 84 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 278.00 | 95 923.00 | 287 355.00 | 383 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 343.00 | | 307 343.00 | 307 343.00 |
BZ Autres créances | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 157.00 | | 363 157.00 | 363 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 435.00 | 95 923.00 | 650 511.00 | 746 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 158.00 | 110 961.00 | | 71 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 652.00 | 102 197.00 | | 79 652.00 |
DL TOTAL (I) | 254 810.00 | 257 158.00 | | 254 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 238.00 | 107 115.00 | | 165 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 224.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 210.00 | 19 324.00 | | 23 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 790.00 | 315 338.00 | | 206 790.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 3 128.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 702.00 | 445 128.00 | | 395 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 511.00 | 702 286.00 | | 650 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 140.00 | 434 020.00 | | 355 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 180.00 | 88 139.00 | | 103 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 033.00 | | 14 245.00 | 369 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 676.00 | | | 244 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 005.00 | | 14 245.00 | 122 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 307 343.00 | | | 307 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 751.00 | 21 189.00 | 40 562.00 | 61 751.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 468.00 | 354 116.00 | 2 352.00 | 356 468.00 |
VW T.V.A. | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 702.00 | 355 140.00 | 40 562.00 | 395 702.00 |