| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 260.00 | 48 737.00 | 17 523.00 | 66 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 396.00 | 28 137.00 | 53 260.00 | 81 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 791.00 | 86 983.00 | 310 808.00 | 397 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 136.00 | | 360 136.00 | 360 136.00 |
BZ Autres créances | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 059.00 | | 415 059.00 | 415 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 850.00 | 86 983.00 | 725 866.00 | 812 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 796.00 | 66 543.00 | | 41 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 777.00 | 105 252.00 | | 111 777.00 |
DL TOTAL (I) | 263 573.00 | 281 796.00 | | 263 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 087.00 | 195 289.00 | | 155 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 265.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 21 577.00 | | 23 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 742.00 | 258 613.00 | | 281 742.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 53.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 294.00 | 475 797.00 | | 462 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 866.00 | 757 593.00 | | 725 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 261.00 | 444 702.00 | | 434 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 901.00 | 132 535.00 | | 99 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 300.00 | | 25 941.00 | 401 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 450.00 | 397 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 244 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 301.00 | 151 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 676.00 | | | 244 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 599.00 | | 25 941.00 | 154 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 536.00 | 22 737.00 | 29 290.00 | 93 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | 149.00 | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 859.00 | 22 737.00 | 29 141.00 | 86 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 360 136.00 | 360 136.00 | | 360 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 298.00 | 101 298.00 | | 101 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 789.00 | 25 756.00 | 28 033.00 | 53 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 261.00 | 403 236.00 | 2 025.00 | 405 261.00 |
VW T.V.A. | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 294.00 | 434 261.00 | 28 033.00 | 462 294.00 |