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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 338.00 | 52 059.00 | 14 280.00 | 66 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 383.00 | 41 279.00 | 39 104.00 | 80 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 531.00 | 93 337.00 | 293 194.00 | 386 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 127.00 | | 412 127.00 | 412 127.00 |
BZ Autres créances | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CF Disponibilités | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 587.00 | | 459 587.00 | 459 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 118.00 | 93 337.00 | 752 781.00 | 846 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 573.00 | 41 796.00 | | 3 573.00 |
DH Report à nouveau | -52 000.00 | | | -52 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 624.00 | 111 777.00 | | 188 624.00 |
DL TOTAL (I) | 250 197.00 | 263 573.00 | | 250 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 136.00 | 155 087.00 | | 143 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 1 062.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 103.00 | 23 979.00 | | 24 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 709.00 | 281 742.00 | | 334 709.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 424.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 584.00 | 462 294.00 | | 502 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 781.00 | 725 866.00 | | 752 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 864.00 | 434 261.00 | | 494 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 901.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 738.00 | | 13 748.00 | 397 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 956.00 | 386 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 527.00 | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 266.00 | 146 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 527.00 | | | 244 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 239.00 | | 13 748.00 | 151 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 983.00 | 24 387.00 | 18 033.00 | 86 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 456.00 | 24 387.00 | 11 505.00 | 80 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 412 127.00 | 412 127.00 | | 412 127.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 516.00 | 14 796.00 | 7 720.00 | 22 516.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 846.00 | 444 036.00 | 1 810.00 | 445 846.00 |
VW T.V.A. | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 584.00 | 494 864.00 | 7 720.00 | 502 584.00 |