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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 524.00 | 59 670.00 | 8 854.00 | 68 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 238.00 | 24 007.00 | 65 231.00 | 89 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 872.00 | 83 676.00 | 315 196.00 | 398 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 724.00 | | 339 724.00 | 339 724.00 |
BZ Autres créances | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CF Disponibilités | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 347.00 | | 452 347.00 | 452 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 219.00 | 83 676.00 | 767 542.00 | 851 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197.00 | 3 573.00 | | 197.00 |
DH Report à nouveau | | -52 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 218.00 | 188 624.00 | | 145 218.00 |
DL TOTAL (I) | 255 414.00 | 250 197.00 | | 255 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 482.00 | 143 136.00 | | 149 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 578.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 660.00 | 24 103.00 | | 61 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 399.00 | 334 709.00 | | 299 399.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 58.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 128.00 | 502 584.00 | | 512 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 542.00 | 752 781.00 | | 767 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 629.00 | 494 864.00 | | 405 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 531.00 | | 66 651.00 | 386 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 310.00 | 398 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 310.00 | 157 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 721.00 | | 65 351.00 | 146 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 300.00 | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 337.00 | 23 666.00 | 33 327.00 | 93 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 337.00 | 23 666.00 | 33 327.00 | 93 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 428.00 | 132 428.00 | | 132 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 339 724.00 | 339 724.00 | | 339 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 069.00 | 42 559.00 | 106 510.00 | 149 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 149.00 | 408 039.00 | 3 110.00 | 411 149.00 |
VW T.V.A. | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 139.00 | 405 629.00 | 106 510.00 | 512 139.00 |