| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 204 249.00 | 176 050.00 | 28 199.00 | 204 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 391.00 | 25 982.00 | 3 409.00 | 29 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 556.00 | 106 043.00 | 47 512.00 | 153 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 604.00 | 308 999.00 | 148 605.00 | 457 604.00 |
BT Marchandises | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BZ Autres créances | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 748.00 | | 165 748.00 | 165 748.00 |
CF Disponibilités | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 571.00 | | 313 571.00 | 313 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 174.00 | 308 999.00 | 462 175.00 | 771 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 843.00 | 100 409.00 | | 102 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 815.00 | 2 433.00 | | -40 815.00 |
DL TOTAL (I) | 78 528.00 | 119 343.00 | | 78 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 349.00 | 49 445.00 | | 17 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 482.00 | 167 621.00 | | 134 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 960.00 | 186 554.00 | | 225 960.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 791.00 | 403 754.00 | | 377 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 175.00 | 528 953.00 | | 462 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219 414.00 | | 2 219 414.00 | 2 219 414.00 |
FG Production vendue services | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 954.00 | | 2 219 954.00 | 2 219 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 1 011.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 1 011.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | 142.00 | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 779.00 | 2 325 648.00 | | 2 228 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 594.00 | 2 323 215.00 | | 2 269 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 815.00 | 2 433.00 | | -40 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 992.00 | | 8 612.00 | 448 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 583.00 | | 8 612.00 | 378 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 913.00 | 32 086.00 | | 276 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 990.00 | 32 086.00 | | 275 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 482.00 | 134 482.00 | | 134 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VI Groupe et associés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VP Divers | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 884.00 | 53 550.00 | 24 334.00 | 77 884.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 791.00 | 377 791.00 | | 377 791.00 |