| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 204 249.00 | 201 349.00 | 2 900.00 | 204 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 973.00 | 31 100.00 | 1 873.00 | 32 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 337.00 | 143 781.00 | 12 556.00 | 156 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 967.00 | 377 154.00 | 86 813.00 | 463 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CF Disponibilités | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 522.00 | 377 154.00 | 152 368.00 | 529 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 169.00 | 62 250.00 | | 90 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 718.00 | 27 919.00 | | 27 718.00 |
DL TOTAL (I) | 134 386.00 | 106 669.00 | | 134 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 154.00 | 41 745.00 | | 9 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 8 509.00 | | 5 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245.00 | 9 335.00 | | 2 245.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 707.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 982.00 | 61 295.00 | | 17 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 368.00 | 167 963.00 | | 152 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 897.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 632.00 | -12 591.00 | | 6 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 929.00 | 14 068.00 | | 9 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 929.00 | 14 068.00 | | 9 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 9 319.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 9 319.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 476.00 | 4 749.00 | | 9 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 952.00 | 1 052 155.00 | | 177 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 235.00 | 1 024 236.00 | | 150 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 718.00 | 27 919.00 | | 27 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 967.00 | | | 463 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 559.00 | | | 393 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 584.00 | 9 570.00 | | 367 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 660.00 | 9 570.00 | | 366 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VI Groupe et associés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 795.00 | 39 045.00 | 23 750.00 | 62 795.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |