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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 204 249.00 | 199 899.00 | 4 350.00 | 204 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 973.00 | 30 384.00 | 2 589.00 | 32 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 337.00 | 136 377.00 | 19 960.00 | 156 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 967.00 | 367 584.00 | 96 383.00 | 463 967.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 547.00 | 367 584.00 | 167 963.00 | 535 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 250.00 | 62 028.00 | | 62 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 919.00 | 222.00 | | 27 919.00 |
DL TOTAL (I) | 106 669.00 | 78 750.00 | | 106 669.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 745.00 | 93 936.00 | | 41 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 145 227.00 | | 8 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 335.00 | 117 966.00 | | 9 335.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 295.00 | 357 130.00 | | 61 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 963.00 | 442 776.00 | | 167 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 524.00 | | 927 524.00 | 927 524.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 671.00 | | 927 671.00 | 927 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 565.00 | 3 496.00 | | 2 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 591.00 | 65 073.00 | | -12 591.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -12.00 | 160.00 | | -12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 068.00 | 4 112.00 | | 14 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 068.00 | 4 112.00 | | 14 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 319.00 | 162.00 | | 9 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 319.00 | 162.00 | | 9 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 749.00 | 3 950.00 | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 155.00 | 2 283 952.00 | | 1 052 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 236.00 | 2 283 730.00 | | 1 024 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 919.00 | 222.00 | | 27 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 036.00 | 1 931.00 | | 462 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 967.00 | | | 463 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 559.00 | | | 393 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 627.00 | 1 931.00 | | 391 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 140.00 | 26 444.00 | | 341 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 216.00 | 26 444.00 | | 340 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VI Groupe et associés | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 598.00 | 33 848.00 | 23 750.00 | 57 598.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |