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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 204 249.00 | 190 747.00 | 13 502.00 | 204 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 973.00 | 28 185.00 | 4 788.00 | 32 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 406.00 | 121 285.00 | 33 121.00 | 154 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 036.00 | 341 140.00 | 120 896.00 | 462 036.00 |
BT Marchandises | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 710.00 | 89.00 | 11 621.00 | 11 710.00 |
BZ Autres créances | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 355.00 | | 161 355.00 | 161 355.00 |
CF Disponibilités | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 970.00 | 89.00 | 321 880.00 | 321 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 005.00 | 341 229.00 | 442 776.00 | 784 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 028.00 | 102 843.00 | | 62 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | -40 815.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 78 750.00 | 78 528.00 | | 78 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 897.00 | 5 856.00 | | 6 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 897.00 | 5 856.00 | | 6 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 936.00 | 17 349.00 | | 93 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 227.00 | 134 482.00 | | 145 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 966.00 | 225 960.00 | | 117 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 130.00 | 377 791.00 | | 357 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 776.00 | 462 175.00 | | 442 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 160.00 | | 2 268 160.00 | 2 268 160.00 |
FG Production vendue services | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 771.00 | | 2 268 771.00 | 2 268 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 1 787.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 1 787.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | -1 787.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 952.00 | 2 228 779.00 | | 2 283 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 730.00 | 2 269 594.00 | | 2 283 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222.00 | -40 815.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 604.00 | | 4 432.00 | 457 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 195.00 | | 4 432.00 | 387 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 999.00 | 32 141.00 | | 308 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 076.00 | 32 141.00 | | 308 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 856.00 | 6 897.00 | 5 856.00 | 5 856.00 |
6T Sur comptes clients | | 89.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 856.00 | 6 986.00 | 5 856.00 | 5 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 986.00 | 5 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 227.00 | 145 227.00 | | 145 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VI Groupe et associés | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VP Divers | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 650.00 | 69 367.00 | 24 283.00 | 93 650.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 130.00 | 357 130.00 | | 357 130.00 |