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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 781 600.00 | | 1 781 600.00 | 1 781 600.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 7 944.00 | 656.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 596.00 | 6 907.00 | 2 689.00 | 9 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 179.00 | 69 589.00 | 12 590.00 | 82 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 068.00 | 90 250.00 | 1 798 818.00 | 1 889 068.00 |
BT Marchandises | 233 499.00 | | 233 499.00 | 233 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BZ Autres créances | 103 939.00 | | 103 939.00 | 103 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 197.00 | | 81 197.00 | 81 197.00 |
CF Disponibilités | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 880.00 | | 503 880.00 | 503 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 948.00 | 90 250.00 | 2 302 698.00 | 2 392 948.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 800.00 | 311 800.00 | | 311 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
DG Autres réserves | 889 674.00 | 818 536.00 | | 889 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 096.00 | 109 138.00 | | 117 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 750.00 | 1 270 654.00 | | 1 349 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 364.00 | 629 399.00 | | 522 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 158.00 | 89 554.00 | | 94 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 482.00 | 135 574.00 | | 241 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 344.00 | 87 559.00 | | 94 344.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 948.00 | 942 085.00 | | 952 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 698.00 | 2 212 739.00 | | 2 302 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 134.00 | 419 722.00 | | 541 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 894.00 | 69 877.00 | 2 088 771.00 | 2 018 894.00 |
FG Production vendue services | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 814.00 | 69 877.00 | 2 119 691.00 | 2 049 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 078.00 | 7 255.00 | | 9 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 193.00 | 35 872.00 | | 33 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 575.00 | 240.00 | | 10 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 575.00 | 240.00 | | 10 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 1 544.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 1 544.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 301.00 | -1 304.00 | | 10 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 342.00 | 40 582.00 | | 42 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 153.00 | 2 064 208.00 | | 2 143 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 057.00 | 1 955 070.00 | | 2 026 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 096.00 | 109 138.00 | | 117 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 448.00 | 6 818.00 | 2 016.00 | 85 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 638.00 | 6 818.00 | 2 016.00 | 79 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 482.00 | 241 482.00 | | 241 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 174.00 | 122 014.00 | 160.00 | 122 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 948.00 | 541 134.00 | 411 814.00 | 952 948.00 |