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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 709.00 | 10 906.00 | 803.00 | 11 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 781 600.00 | | 1 781 600.00 | 1 781 600.00 |
AP Constructions | 148 606.00 | 52 496.00 | 96 110.00 | 148 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 373.00 | 31 454.00 | 29 919.00 | 61 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 370.00 | 56 223.00 | 53 147.00 | 109 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 031.00 | 151 079.00 | 1 974 953.00 | 2 126 031.00 |
BT Marchandises | 414 434.00 | | 414 434.00 | 414 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 819.00 | | 60 819.00 | 60 819.00 |
BZ Autres créances | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CF Disponibilités | 136 666.00 | | 136 666.00 | 136 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 830.00 | | 643 830.00 | 643 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 861.00 | 151 079.00 | 2 618 783.00 | 2 769 861.00 |
CU Autres participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
DG Autres réserves | 924 624.00 | 882 029.00 | | 924 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 688.00 | 42 595.00 | | 153 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 592.00 | 1 123 905.00 | | 1 277 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 656.00 | 981 891.00 | | 872 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831.00 | 99 121.00 | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 818.00 | 369 103.00 | | 344 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 886.00 | 85 128.00 | | 117 886.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 191.00 | 1 535 271.00 | | 1 341 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 783.00 | 2 659 176.00 | | 2 618 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 515.00 | 662 615.00 | | 578 515.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 274.00 | | 3 046 274.00 | 3 046 274.00 |
FG Production vendue services | 352 112.00 | | 352 112.00 | 352 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 386.00 | | 3 398 386.00 | 3 398 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 263.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 052.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 19 079.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 580.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 575.00 | 10 429.00 | | 50 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 203.00 | 3 017 959.00 | | 3 420 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 515.00 | 2 975 364.00 | | 3 266 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 688.00 | 42 595.00 | | 153 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 828.00 | 13 086.00 | | 25 828.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 334.00 | 52 744.00 | | 98 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 939.00 | 1 966.00 | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 395.00 | 50 778.00 | | 89 395.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 818.00 | 344 818.00 | | 344 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 656.00 | 109 980.00 | 447 484.00 | 872 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 886.00 | 117 886.00 | | 117 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 552.00 | 73 981.00 | 11 571.00 | 85 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 191.00 | 578 515.00 | 447 484.00 | 1 341 191.00 |