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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 781 600.00 | | 1 781 600.00 | 1 781 600.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 8 129.00 | 471.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 030.00 | 7 800.00 | 1 230.00 | 9 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 179.00 | 61 426.00 | 7 753.00 | 69 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 913.00 | 83 165.00 | 1 803 748.00 | 1 886 913.00 |
BT Marchandises | 231 217.00 | | 231 217.00 | 231 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BZ Autres créances | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CF Disponibilités | 300 826.00 | | 300 826.00 | 300 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 810.00 | | 621 810.00 | 621 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 723.00 | 83 165.00 | 2 425 558.00 | 2 508 723.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 311 800.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
DG Autres réserves | 650 570.00 | 889 674.00 | | 650 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 061.00 | 117 096.00 | | 87 061.00 |
DL TOTAL (I) | 936 811.00 | 1 349 750.00 | | 936 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 630.00 | 522 364.00 | | 997 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 730.00 | 94 158.00 | | 132 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 780.00 | 241 482.00 | | 240 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 606.00 | 94 344.00 | | 117 606.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 488 747.00 | 952 948.00 | | 1 488 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 558.00 | 2 302 698.00 | | 2 425 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 847.00 | 541 134.00 | | 577 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 250.00 | 6 198.00 | 13 283.00 | 90 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 440.00 | 6 198.00 | 13 283.00 | 84 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997 630.00 | 86 730.00 | 351 993.00 | 997 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 780.00 | 240 780.00 | | 240 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 730.00 | 132 730.00 | | 132 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 910.00 | 80 339.00 | 11 571.00 | 91 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 747.00 | 577 847.00 | 351 993.00 | 1 488 747.00 |