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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 781 600.00 | | 1 781 600.00 | 1 781 600.00 |
AP Constructions | 42 510.00 | 9 227.00 | 33 283.00 | 42 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 098.00 | 6 060.00 | 2 039.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 179.00 | 66 068.00 | 3 111.00 | 69 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 082.00 | 87 164.00 | 1 832 917.00 | 1 920 082.00 |
BT Marchandises | 255 183.00 | | 255 183.00 | 255 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
BZ Autres créances | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CF Disponibilités | 144 389.00 | | 144 389.00 | 144 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 239.00 | | 571 239.00 | 571 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 320.00 | 87 164.00 | 2 404 156.00 | 2 491 320.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | 168 000.00 | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
DG Autres réserves | 737 631.00 | 650 570.00 | | 737 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 412.00 | 87 061.00 | | 100 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 324.00 | 936 811.00 | | 1 037 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 614.00 | 997 630.00 | | 957 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 328.00 | 132 730.00 | | 99 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 233.00 | 240 780.00 | | 233 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 657.00 | 117 606.00 | | 76 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 832.00 | 1 488 747.00 | | 1 366 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 156.00 | 2 425 558.00 | | 2 404 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 166.00 | 577 847.00 | | 543 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 913.00 | | 35 955.00 | 1 886 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787.00 | 1 920 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787.00 | 119 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 410.00 | | | 1 787 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 810.00 | | 35 765.00 | 86 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693.00 | | 191.00 | 12 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 165.00 | 6 779.00 | 2 779.00 | 83 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 355.00 | 6 779.00 | 2 779.00 | 77 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
UX Autres créances clients | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VC Groupe et associés | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 173.00 | 141 602.00 | 11 571.00 | 153 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 805.00 | 11 352.00 | | 15 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 695.00 | 23 700.00 | | 11 695.00 |
ST Autres comptes | 65 335.00 | 98 011.00 | | 65 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 907.00 | 23 833.00 | | 23 907.00 |
YT Sous‐traitance | 32 859.00 | 45 649.00 | | 32 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 275.00 | 3 060.00 | | 3 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 080.00 | 14 412.00 | | 19 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 951.00 | 116 288.00 | | 107 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 457.00 | 102 299.00 | | 94 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 796.00 | 191 192.00 | | 133 796.00 |