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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 471.00 | | 232 471.00 | 232 471.00 |
AP Constructions | 54 210.00 | 9 699.00 | 44 511.00 | 54 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 834.00 | 98 126.00 | 95 708.00 | 193 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 214.00 | 31 340.00 | 81 873.00 | 113 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BF Prêts | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 787.00 | 139 165.00 | 494 622.00 | 633 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 797.00 | 12 177.00 | 96 620.00 | 108 797.00 |
BZ Autres créances | 1 182 328.00 | | 1 182 328.00 | 1 182 328.00 |
CF Disponibilités | 94 101.00 | | 94 101.00 | 94 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 970.00 | 12 177.00 | 1 387 793.00 | 1 399 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 757.00 | 151 342.00 | 1 882 415.00 | 2 033 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 823.00 | -334 834.00 | | -337 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 896.00 | -2 988.00 | | 473 896.00 |
DL TOTAL (I) | 144 073.00 | -329 823.00 | | 144 073.00 |
DP Provisions pour risques | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 011.00 | 73 570.00 | | 85 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 478.00 | 318 807.00 | | 598 478.00 |
EA Autres dettes | 764 174.00 | 397 805.00 | | 764 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 816.00 | 264 546.00 | | 195 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 478.00 | 1 055 487.00 | | 1 643 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 415.00 | 725 665.00 | | 1 882 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 357 037.00 | | 4 357 037.00 | 4 357 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 037.00 | | 4 357 037.00 | 4 357 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 863.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 115.00 | 12 009.00 | | 20 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 115.00 | 12 009.00 | | 20 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 115.00 | 12 009.00 | | 20 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 115.00 | 12 009.00 | | 20 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 784.00 | -38 930.00 | | 192 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 202.00 | 3 131 134.00 | | 4 497 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 306.00 | 3 134 123.00 | | 4 023 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 896.00 | -2 988.00 | | 473 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 374.00 | | 65 527.00 | 588 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 115.00 | 633 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 115.00 | 393 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 471.00 | | | 232 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 767.00 | | 60 815.00 | 352 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | 4 712.00 | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 334.00 | 49 831.00 | | 89 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 334.00 | 49 831.00 | | 89 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 936.00 | 9 642.00 | 5 401.00 | 7 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 936.00 | 9 642.00 | 5 401.00 | 7 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 936.00 | 104 505.00 | 5 401.00 | 7 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 505.00 | 5 401.00 | |