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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 471.00 | | 232 471.00 | 232 471.00 |
AP Constructions | 73 043.00 | 14 718.00 | 58 324.00 | 73 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 354.00 | 134 904.00 | 77 450.00 | 212 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 214.00 | 42 662.00 | 70 552.00 | 113 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BF Prêts | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 972.00 | 192 284.00 | 472 688.00 | 664 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 463.00 | 45 292.00 | 43 171.00 | 88 463.00 |
BZ Autres créances | 2 138 600.00 | | 2 138 600.00 | 2 138 600.00 |
CF Disponibilités | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 537.00 | 45 292.00 | 2 256 244.00 | 2 301 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 509.00 | 237 576.00 | 2 728 932.00 | 2 966 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 273.00 | -337 823.00 | | 135 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 494.00 | 473 896.00 | | 179 494.00 |
DL TOTAL (I) | 323 568.00 | 144 073.00 | | 323 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 863.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 94 863.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 160.00 | 85 011.00 | | 251 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 420.00 | 598 478.00 | | 482 420.00 |
EA Autres dettes | 1 393 969.00 | 764 174.00 | | 1 393 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 816.00 | 195 816.00 | | 195 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 365.00 | 1 643 478.00 | | 2 323 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 932.00 | 1 882 415.00 | | 2 728 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 462 327.00 | | 4 462 327.00 | 4 462 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 327.00 | | 4 462 327.00 | 4 462 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 895.00 | 20 115.00 | | 18 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 895.00 | 20 115.00 | | 18 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 095.00 | 20 115.00 | | 20 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 095.00 | 20 115.00 | | 20 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 560.00 | 192 784.00 | | 71 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 387.00 | 4 497 202.00 | | 4 579 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 893.00 | 4 023 306.00 | | 4 399 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 494.00 | 473 896.00 | | 179 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 787.00 | | 50 080.00 | 633 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 895.00 | 664 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 895.00 | 418 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 471.00 | | | 232 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 468.00 | | 44 011.00 | 393 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | 6 069.00 | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 165.00 | 53 119.00 | | 139 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 165.00 | 53 119.00 | | 139 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 863.00 | | 12 043.00 | 94 863.00 |
6T Sur comptes clients | 12 177.00 | 36 113.00 | 2 998.00 | 12 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 8.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 177.00 | 36 113.00 | 2 998.00 | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 040.00 | 36 113.00 | 15 861.00 | 107 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 113.00 | 15 861.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |