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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 471.00 | | 232 471.00 | 232 471.00 |
AP Constructions | 47 295.00 | 18 972.00 | 28 323.00 | 47 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 639.00 | 201 104.00 | 10 535.00 | 211 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 634.00 | 87 552.00 | 25 082.00 | 112 634.00 |
BF Prêts | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 661.00 | 307 628.00 | 317 032.00 | 624 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 247.00 | 23 931.00 | 1 316.00 | 25 247.00 |
BZ Autres créances | 3 895 333.00 | | 3 895 333.00 | 3 895 333.00 |
CF Disponibilités | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 746.00 | 23 931.00 | 3 914 816.00 | 3 938 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 407.00 | 331 559.00 | 4 231 848.00 | 4 563 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 755 295.00 | | | 755 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 188.00 | | | 132 188.00 |
DL TOTAL (I) | 896 283.00 | | | 896 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
EA Autres dettes | 3 325 781.00 | | | 3 325 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 565.00 | | | 3 335 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 848.00 | | | 4 231 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 565.00 | | | 3 335 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 343.00 | | | 700 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 155.00 | | | 568 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 188.00 | | | 132 188.00 |