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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 471.00 | | 232 471.00 | 232 471.00 |
AP Constructions | 47 295.00 | 11 028.00 | 36 267.00 | 47 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 639.00 | 173 422.00 | 38 217.00 | 211 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 634.00 | 53 833.00 | 58 801.00 | 112 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 956.00 | 238 283.00 | 379 673.00 | 617 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 522.00 | 45 292.00 | 22 230.00 | 67 522.00 |
BZ Autres créances | 1 941 848.00 | | 1 941 848.00 | 1 941 848.00 |
CF Disponibilités | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 970.00 | 45 292.00 | 1 978 678.00 | 2 023 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 926.00 | 283 575.00 | 2 358 351.00 | 2 641 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 314 768.00 | 135 273.00 | | 314 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 061.00 | 179 494.00 | | 187 061.00 |
DL TOTAL (I) | 510 629.00 | 323 568.00 | | 510 629.00 |
DQ Provisions pour charges | | 82 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 381.00 | 251 160.00 | | 31 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 595.00 | 482 420.00 | | 155 595.00 |
EA Autres dettes | 1 660 747.00 | 1 393 969.00 | | 1 660 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 195 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 847 722.00 | 2 323 365.00 | | 1 847 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 351.00 | 2 728 932.00 | | 2 358 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -67 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 18 895.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 731.00 | 20 095.00 | | 15 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 731.00 | 20 095.00 | | 15 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 283.00 | -1 200.00 | | -15 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 983.00 | 71 560.00 | | 70 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 567.00 | 4 579 387.00 | | 713 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 506.00 | 4 399 893.00 | | 526 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 061.00 | 179 494.00 | | 187 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 972.00 | | | 664 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 974.00 | 27 043.00 | 617 956.00 | 19 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 974.00 | 27 043.00 | 371 568.00 | 19 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 471.00 | | | 232 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 584.00 | | | 418 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 284.00 | 54 982.00 | 8 984.00 | 192 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 284.00 | 54 982.00 | 8 984.00 | 192 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 292.00 | | 82 000.00 | 127 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 000.00 | |