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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
BZ Autres créances | 135 512.00 | | 135 512.00 | 135 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 512.00 | | 135 512.00 | 135 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 129.00 | 46 617.00 | 135 512.00 | 182 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
DH Report à nouveau | -124 674.00 | -144 334.00 | | -124 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 211.00 | 19 660.00 | | 31 211.00 |
DL TOTAL (I) | 45 783.00 | 14 571.00 | | 45 783.00 |
DP Provisions pour risques | 80 562.00 | 112 965.00 | | 80 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 562.00 | 112 965.00 | | 80 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 5 350.00 | | 6 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | 12 432.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 167.00 | 17 782.00 | | 9 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 512.00 | 145 318.00 | | 135 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 405.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 403.00 | 47 405.00 | | 32 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 403.00 | 37 341.00 | | 32 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 403.00 | 49 137.00 | | 32 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192.00 | 29 477.00 | | 1 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 211.00 | 19 660.00 | | 31 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 160.00 | 6 422.00 | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VC Groupe et associés | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 512.00 | 5 640.00 | 129 872.00 | 135 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 167.00 | 2 745.00 | 6 422.00 | 9 167.00 |