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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
BZ Autres créances | 134 203.00 | | 134 203.00 | 134 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 203.00 | | 134 203.00 | 134 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 561.00 | 13 358.00 | 134 203.00 | 147 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
DH Report à nouveau | -92 748.00 | -93 462.00 | | -92 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | 714.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 46 691.00 | 46 497.00 | | 46 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 6 600.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530.00 | 84 452.00 | | 2 530.00 |
EA Autres dettes | 82 482.00 | | | 82 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 512.00 | 91 052.00 | | 87 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 203.00 | 137 549.00 | | 134 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 80 562.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824.00 | 82 697.00 | | 3 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630.00 | 81 982.00 | | 3 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194.00 | 714.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 259.00 | 13 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 760.00 | 13 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 617.00 | | 33 259.00 | 46 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 118.00 | | 31 760.00 | 45 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
VC Groupe et associés | 133 955.00 | | 133 955.00 | 133 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 203.00 | 248.00 | 133 955.00 | 134 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 512.00 | 5 030.00 | 82 482.00 | 87 512.00 |