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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 571.00 | 1 639.00 | 1 932.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571.00 | 1 639.00 | 1 932.00 | 3 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 212.00 | 132 396.00 | 5 816.00 | 138 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 197.00 | | 204 197.00 | 204 197.00 |
BZ Autres créances | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
CF Disponibilités | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 976.00 | 132 396.00 | 353 580.00 | 485 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 546.00 | 134 035.00 | 355 512.00 | 489 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
DH Report à nouveau | -91 545.00 | -90 860.00 | | -91 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 970.00 | -685.00 | | -33 970.00 |
DL TOTAL (I) | 13 730.00 | 47 700.00 | | 13 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 968.00 | 4 120.00 | | 55 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 525.00 | | |
EA Autres dettes | 285 814.00 | 82 482.00 | | 285 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 782.00 | 87 127.00 | | 341 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 512.00 | 134 827.00 | | 355 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 553.00 | | 1 592 553.00 | 1 592 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 553.00 | | 1 592 553.00 | 1 592 553.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 396.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 538.00 | 1 533.00 | | 1 594 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 508.00 | 2 218.00 | | 1 628 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 970.00 | -685.00 | | -33 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 358.00 | | 3 571.00 | 13 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 358.00 | 3 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 358.00 | 3 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 358.00 | | 3 571.00 | 13 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 358.00 | 368.00 | 12 087.00 | 13 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 358.00 | 368.00 | 12 087.00 | 13 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 132 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 814.00 | 285 814.00 | | 285 814.00 |
UX Autres créances clients | 204 197.00 | 204 197.00 | | 204 197.00 |
VB T. V. A. | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VC Groupe et associés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 544.00 | 252 544.00 | | 252 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 782.00 | 341 782.00 | | 341 782.00 |