| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
BZ Autres créances | 137 549.00 | | 137 549.00 | 137 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 549.00 | | 137 549.00 | 137 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 166.00 | 46 617.00 | 137 549.00 | 184 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
DH Report à nouveau | -93 462.00 | -124 674.00 | | -93 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | 31 211.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 46 497.00 | 45 783.00 | | 46 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 582.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 452.00 | 2 585.00 | | 84 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 052.00 | 9 167.00 | | 91 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 549.00 | 135 512.00 | | 137 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 985.00 | 2 745.00 | | 8 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 562.00 | 32 403.00 | | 80 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 562.00 | 32 403.00 | | 80 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 697.00 | 32 403.00 | | 82 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 982.00 | 1 192.00 | | 81 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714.00 | 31 211.00 | | 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VC Groupe et associés | 131 937.00 | | | 131 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 549.00 | 7 677.00 | 129 872.00 | 137 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 052.00 | 8 985.00 | 82 067.00 | 91 052.00 |