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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 13 657.00 | 2 653.00 | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 639.00 | 159 726.00 | 1 913.00 | 161 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 840.00 | 173 384.00 | 39 456.00 | 212 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BT Marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BZ Autres créances | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 727.00 | 173 384.00 | 63 342.00 | 236 727.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
DL TOTAL (I) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
FD Production vendue biens | 226 935.00 | | 226 935.00 | 226 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 365.00 | | 248 365.00 | 248 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 725.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 115.00 | | | 250 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 633.00 | | | 236 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 840.00 | | | 212 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 951.00 | | | 177 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 659.00 | 16 726.00 | | 156 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 659.00 | 16 726.00 | | 156 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 900.00 | 18 692.00 | 4 208.00 | 22 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |