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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 14 159.00 | 2 150.00 | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 139.00 | 160 918.00 | 3 221.00 | 164 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 340.00 | 175 077.00 | 40 262.00 | 215 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BT Marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 224.00 | 175 077.00 | 54 146.00 | 229 224.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 588.00 | | | -6 588.00 |
DL TOTAL (I) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
FD Production vendue biens | 180 812.00 | | 180 812.00 | 180 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 586.00 | | 202 586.00 | 202 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 638.00 | | | 205 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 227.00 | | | 212 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 588.00 | | | -6 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 840.00 | | | 212 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 951.00 | | | 177 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 384.00 | 1 694.00 | | 173 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 384.00 | 1 694.00 | | 173 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 787.00 | 4 900.00 | 13 887.00 | 18 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VP Divers | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 535.00 | 9 328.00 | 4 208.00 | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 443.00 | 33 556.00 | 13 887.00 | 47 443.00 |