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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 805.00 | 15 779.00 | 5 026.00 | 20 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 773.00 | 164 084.00 | 4 689.00 | 168 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 468.00 | 179 863.00 | 44 605.00 | 224 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BT Marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 625.00 | 179 863.00 | 52 762.00 | 232 625.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -624.00 | | | -624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
FD Production vendue biens | 190 011.00 | | 190 011.00 | 190 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 517.00 | | 193 517.00 | 193 517.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 518.00 | | | 193 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 821.00 | | | 188 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 140.00 | | 5 328.00 | 219 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 251.00 | | 5 328.00 | 184 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 207.00 | 2 656.00 | | 177 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 207.00 | 2 656.00 | | 177 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 908.00 | 5 060.00 | 3 848.00 | 8 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 454.00 | 5 246.00 | 4 208.00 | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 290.00 | 40 442.00 | 3 848.00 | 44 290.00 |