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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 897.00 | 17 117.00 | 7 779.00 | 24 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 773.00 | 165 510.00 | 3 262.00 | 168 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 560.00 | 182 628.00 | 45 932.00 | 228 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BT Marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 558.00 | 182 628.00 | 70 929.00 | 253 558.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 704.00 | | | -13 704.00 |
DL TOTAL (I) | -5 231.00 | | | -5 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
FD Production vendue biens | 200 455.00 | | 200 455.00 | 200 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 920.00 | | 203 920.00 | 203 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 766.00 | | | 205 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 470.00 | | | 219 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 704.00 | | | -13 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 469.00 | | 4 092.00 | 224 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 579.00 | | 4 092.00 | 189 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 863.00 | 2 785.00 | | 179 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 863.00 | 2 785.00 | | 179 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 368.00 | 29 592.00 | 776.00 | 30 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 335.00 | 7 127.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 161.00 | 75 386.00 | 775.00 | 76 161.00 |