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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 674.00 | 21 540.00 | 85 133.00 | 106 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824 169.00 | 1 332 024.00 | 1 492 145.00 | 2 824 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 888.00 | 1 353 564.00 | 1 577 324.00 | 2 930 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 827.00 | | 159 827.00 | 159 827.00 |
BZ Autres créances | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CF Disponibilités | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 737.00 | | 256 737.00 | 256 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 626.00 | 1 353 564.00 | 1 834 061.00 | 3 187 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 792.00 | 130 500.00 | | 20 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | -964 336.00 | -993 636.00 | | -964 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 635.00 | 29 300.00 | | 78 635.00 |
DK Provisions réglementées | 622 893.00 | 676 661.00 | | 622 893.00 |
DL TOTAL (I) | 54 984.00 | -157 175.00 | | 54 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 543 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 358.00 | 1 509 730.00 | | 1 682 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 428.00 | 61 541.00 | | 95 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290.00 | 2 137.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 077.00 | 2 116 498.00 | | 1 779 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 061.00 | 1 959 322.00 | | 1 834 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 077.00 | 1 630 306.00 | | 1 779 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 768.00 | 26 884.00 | | 53 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 768.00 | 26 884.00 | | 53 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 768.00 | 26 884.00 | | 53 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 251.00 | 209 269.00 | | 430 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 615.00 | 179 969.00 | | 351 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 636.00 | 29 300.00 | | 78 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 260.00 | | 24 629.00 | 2 906 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 260.00 | | 24 583.00 | 2 906 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 648.00 | 163 917.00 | | 1 189 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 648.00 | 163 917.00 | | 1 189 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
UX Autres créances clients | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 358.00 | 1 682 358.00 | | 1 682 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 717.00 | 221 717.00 | | 221 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 077.00 | 1 779 077.00 | | 1 779 077.00 |