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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 674.00 | 28 652.00 | 78 021.00 | 106 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853 080.00 | 1 625 169.00 | 1 227 911.00 | 2 853 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 799.00 | 1 653 821.00 | 1 305 978.00 | 2 959 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 225.00 | | 169 225.00 | 169 225.00 |
BZ Autres créances | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CF Disponibilités | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 675.00 | | 310 675.00 | 310 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 475.00 | 1 653 821.00 | 1 616 654.00 | 3 270 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 292.00 | -885 701.00 | | -739 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 363.00 | 146 408.00 | | 173 363.00 |
DK Provisions réglementées | 515 358.00 | 569 126.00 | | 515 358.00 |
DL TOTAL (I) | 267 221.00 | 147 625.00 | | 267 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 545.00 | 1 492 973.00 | | 1 316 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 448.00 | 29 914.00 | | 26 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 2 672.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 432.00 | 1 525 560.00 | | 1 349 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 654.00 | 1 673 186.00 | | 1 616 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 316 545.00 | | | 1 316 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 376 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 767.00 | 53 768.00 | | 53 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 187.00 | 418 000.00 | | 431 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 823.00 | 271 591.00 | | 257 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 364.00 | 146 409.00 | | 173 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 607.00 | | 17 194.00 | 2 942 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 959 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 561.00 | | 17 194.00 | 2 942 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 180.00 | 145 641.00 | | 1 508 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 180.00 | 145 641.00 | | 1 508 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 169 225.00 | 169 225.00 | | 169 225.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 545.00 | 1 316 545.00 | | 1 316 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 102.00 | 216 102.00 | | 216 102.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 433.00 | 1 349 433.00 | | 1 349 433.00 |