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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 674.00 | 35 763.00 | 70 910.00 | 106 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853 080.00 | 1 884 296.00 | 968 783.00 | 2 853 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 799.00 | 1 920 059.00 | 1 039 740.00 | 2 959 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 493.00 | | 148 493.00 | 148 493.00 |
BZ Autres créances | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CF Disponibilités | 272 305.00 | | 272 305.00 | 272 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 941.00 | | 456 941.00 | 456 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 741.00 | 1 920 059.00 | 1 496 681.00 | 3 416 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 781.00 | -565 928.00 | | -419 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 757.00 | 146 146.00 | | 169 757.00 |
DK Provisions réglementées | 407 823.00 | 461 590.00 | | 407 823.00 |
DL TOTAL (I) | 475 590.00 | 359 601.00 | | 475 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 703.00 | 1 149 748.00 | | 977 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 957.00 | 29 002.00 | | 38 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 429.00 | 3 294.00 | | 4 429.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 090.00 | 1 191 045.00 | | 1 021 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 681.00 | 1 550 647.00 | | 1 496 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 090.00 | 1 191 046.00 | | 1 021 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 346 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 768.00 | 53 932.00 | | 53 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 768.00 | 53 928.00 | | 53 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 970.00 | 404 269.00 | | 399 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 213.00 | 258 122.00 | | 230 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 757.00 | 146 147.00 | | 169 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 800.00 | | | 2 959 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 959 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 754.00 | | | 2 959 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 053.00 | 129 007.00 | | 1 791 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 053.00 | 129 007.00 | | 1 791 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
UX Autres créances clients | 148 494.00 | 148 494.00 | | 148 494.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VI Groupe et associés | 977 703.00 | 977 703.00 | | 977 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 452.00 | 182 452.00 | | 182 452.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 091.00 | 1 021 091.00 | | 1 021 091.00 |