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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 674.00 | 39 319.00 | 67 355.00 | 106 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853 080.00 | 2 002 448.00 | 850 632.00 | 2 853 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 800.00 | 2 041 767.00 | 918 032.00 | 2 959 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 532.00 | | 144 532.00 | 144 532.00 |
BZ Autres créances | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CF Disponibilités | 431 301.00 | | 431 301.00 | 431 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 888.00 | | 615 888.00 | 615 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 688.00 | 2 041 767.00 | 1 533 921.00 | 3 575 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 025.00 | | | -250 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 718.00 | | | 174 718.00 |
DK Provisions réglementées | 354 056.00 | | | 354 056.00 |
DL TOTAL (I) | 596 541.00 | | | 596 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 004.00 | | | 909 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 380.00 | | | 937 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 921.00 | | | 1 533 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 380.00 | | | 937 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 349.00 | | 352 349.00 | 352 349.00 |
FG Production vendue services | -1 900.00 | | -1 900.00 | -1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 449.00 | | 350 449.00 | 350 449.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 218.00 | | | 404 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 718.00 | | | 174 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 800.00 | | | 2 959 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 959 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 754.00 | | | 2 959 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 060.00 | 121 708.00 | | 1 920 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 060.00 | 121 708.00 | | 1 920 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 823.00 | 53 768.00 | 107 535.00 | 407 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 823.00 | 53 768.00 | 107 535.00 | 407 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
UX Autres créances clients | 144 532.00 | 144 532.00 | | 144 532.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 909 004.00 | 909 004.00 | | 909 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 403.00 | 182 403.00 | | 182 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 380.00 | 937 380.00 | | 937 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
ST Autres comptes | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 871.00 | | | 44 871.00 |