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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 215.00 | 2 033.00 | 182.00 | 2 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 877.00 | 58 569.00 | 63 309.00 | 121 877.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 842.00 | 60 602.00 | 318 240.00 | 378 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
060 Stock marchandises | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
084 Disponibilités | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
110 Total général Actif | 456 574.00 | 60 602.00 | 395 972.00 | 456 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 679.00 | 34 726.00 | | 29 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 358.00 | 188 303.00 | | 188 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 626.00 | 314.00 | | 4 626.00 |
230 Autres produits | 9 926.00 | 5 825.00 | | 9 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 587.00 | 229 169.00 | | 232 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 256.00 | 16 184.00 | | 12 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 723.00 | -7 462.00 | | 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 089.00 | 21 749.00 | | 18 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -809.00 | 4 059.00 | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 34 702.00 | 45 125.00 | | 34 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 1 704.00 | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 767.00 | 108 936.00 | | 90 767.00 |
252 Charges sociales | 24 749.00 | 21 840.00 | | 24 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 934.00 | 4 857.00 | | 11 934.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 412.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 204.00 | 217 402.00 | | 194 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 383.00 | 11 767.00 | | 38 383.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 888.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | 656.00 | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | -4 811.00 | | 3 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 505.00 | 16 810.00 | | 31 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 166.00 | | | 333 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |