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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 152.00 | 67 914.00 | 52 238.00 | 120 152.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 116.00 | 70 129.00 | 306 988.00 | 377 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
060 Stock marchandises | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
072 Créances – Autres | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
084 Disponibilités | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
110 Total général Actif | 466 181.00 | 70 129.00 | 396 052.00 | 466 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 694.00 | 29 679.00 | | 57 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 416.00 | 188 358.00 | | 229 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 626.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 793.00 | 9 926.00 | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 903.00 | 232 587.00 | | 289 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 725.00 | 12 256.00 | | 26 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 376.00 | 723.00 | | -1 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 816.00 | 18 089.00 | | 23 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 545.00 | -809.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 29 274.00 | 34 702.00 | | 29 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 972.00 | 1 514.00 | | 5 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 548.00 | 90 767.00 | | 114 548.00 |
252 Charges sociales | 31 635.00 | 24 749.00 | | 31 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 059.00 | 11 934.00 | | 13 059.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 278.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 465.00 | 194 204.00 | | 244 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 438.00 | 38 383.00 | | 45 438.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 93.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 814.00 | | |
294 Charges financières | 2 067.00 | 1 078.00 | | 2 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 4 616.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 3 092.00 | | 4 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 329.00 | 31 505.00 | | 38 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 842.00 | | | 378 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |