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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 428.00 | 78 735.00 | 42 693.00 | 121 428.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 393.00 | 80 950.00 | 297 443.00 | 378 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
060 Stock marchandises | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
072 Créances – Autres | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 928.00 | -636.00 | 60 563.00 | 59 928.00 |
084 Disponibilités | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 220.00 | -636.00 | 104 855.00 | 104 220.00 |
110 Total général Actif | 482 613.00 | 80 314.00 | 402 298.00 | 482 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 795.00 | 57 694.00 | | 54 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 121.00 | 229 416.00 | | 238 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 793.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 951.00 | 289 903.00 | | 295 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 297.00 | 26 725.00 | | 17 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 556.00 | -1 376.00 | | 1 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 426.00 | 23 816.00 | | 27 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 966.00 | 545.00 | | 966.00 |
242 Autres charges externes. | 28 410.00 | 29 274.00 | | 28 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 751.00 | 5 972.00 | | 7 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 905.00 | 114 548.00 | | 121 905.00 |
252 Charges sociales | 33 473.00 | 31 635.00 | | 33 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 821.00 | 13 059.00 | | 10 821.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 267.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 877.00 | 244 465.00 | | 249 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 075.00 | 45 438.00 | | 46 075.00 |
280 Produits financiers | 831.00 | 83.00 | | 831.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | 2 067.00 | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 4 992.00 | | 6 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 662.00 | 38 329.00 | | 39 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 610.00 | | | 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 116.00 | | | 377 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |