| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 678.00 | 87 466.00 | 35 212.00 | 122 678.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 643.00 | 89 681.00 | 289 962.00 | 379 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
060 Stock marchandises | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
072 Créances – Autres | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 788.00 | -625.00 | 55 413.00 | 54 788.00 |
084 Disponibilités | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 640.00 | -625.00 | 115 264.00 | 114 640.00 |
110 Total général Actif | 494 283.00 | 89 056.00 | 405 227.00 | 494 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 005.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 695.00 | 54 795.00 | | 52 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 000.00 | 238 121.00 | | 235 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 35.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 710.00 | 295 951.00 | | 289 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 467.00 | 17 297.00 | | 18 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 032.00 | 1 556.00 | | -2 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 328.00 | 27 426.00 | | 30 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 095.00 | 966.00 | | -2 095.00 |
242 Autres charges externes. | 30 528.00 | 28 410.00 | | 30 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 033.00 | 7 751.00 | | 7 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 102.00 | 121 905.00 | | 124 102.00 |
252 Charges sociales | 30 652.00 | 33 473.00 | | 30 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 731.00 | 10 821.00 | | 8 731.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 271.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 990.00 | 249 877.00 | | 245 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 720.00 | 46 075.00 | | 43 720.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 831.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 938.00 | 1 190.00 | | 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 6 054.00 | | 7 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 857.00 | 39 662.00 | | 35 857.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 393.00 | | | 378 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 647.00 | | | 647.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 636.00 | | | 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 647.00 | | | 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |