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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 469 377.00 | | 469 377.00 | 469 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 138.00 | | 481 138.00 | 481 138.00 |
CU Autres participations | 469 377.00 | | 469 377.00 | 469 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 173 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 183.00 | 2 539.00 | | 3 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706.00 | 4 644.00 | | 3 706.00 |
DK Provisions réglementées | 18 344.00 | 14 654.00 | | 18 344.00 |
DL TOTAL (I) | 203 883.00 | 196 487.00 | | 203 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 936.00 | 185 719.00 | | 141 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 245.00 | 98 094.00 | | 81 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 105.00 | 7 248.00 | | 7 105.00 |
EA Autres dettes | 46 970.00 | 1 471.00 | | 46 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 255.00 | 292 532.00 | | 277 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 138.00 | 489 019.00 | | 481 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 442.00 | | 113 442.00 | 113 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 442.00 | | 113 442.00 | 113 442.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 690.00 | -3 690.00 | | -3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 819.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 446.00 | 117 277.00 | | 113 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 740.00 | 112 633.00 | | 109 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706.00 | 4 644.00 | | 3 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 377.00 | | | 469 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 377.00 | | | 469 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 654.00 | 3 690.00 | | 14 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 654.00 | 3 690.00 | | 14 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 908.00 | 47 662.00 | 94 246.00 | 141 908.00 |
VI Groupe et associés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 255.00 | 183 009.00 | 94 246.00 | 277 255.00 |