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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 709.00 | | 469 709.00 | 469 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
BZ Autres créances | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CF Disponibilités | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 686.00 | | 524 686.00 | 524 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
CU Autres participations | 469 377.00 | | 469 377.00 | 469 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 185 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 549.00 | 4 792.00 | | 5 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 218.00 | 9 757.00 | | 8 218.00 |
DK Provisions réglementées | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
DL TOTAL (I) | 230 394.00 | 222 176.00 | | 230 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 48 859.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 333.00 | 235 187.00 | | 274 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 52.00 | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 640.00 | 13 962.00 | | 18 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 292.00 | 298 060.00 | | 294 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 686.00 | 520 236.00 | | 524 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 292.00 | 298 060.00 | | 294 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 333.00 | | | 274 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 573.00 | | 150 573.00 | 150 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 573.00 | | 150 573.00 | 150 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 362.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 777.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -777.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 303.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 186.00 | 148 966.00 | | 154 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 968.00 | 139 208.00 | | 145 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 218.00 | 9 757.00 | | 8 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 709.00 | | | 469 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 709.00 | | | 469 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 220 333.00 | 220 333.00 | | 220 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 292.00 | 294 292.00 | | 294 292.00 |