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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 709.00 | | 469 709.00 | 469 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 498.00 | | 487 498.00 | 487 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
CU Autres participations | 469 377.00 | | 469 377.00 | 469 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 177 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 889.00 | 3 183.00 | | 3 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 903.00 | 3 706.00 | | 5 903.00 |
DK Provisions réglementées | 20 561.00 | 18 344.00 | | 20 561.00 |
DL TOTAL (I) | 212 003.00 | 203 883.00 | | 212 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 314.00 | 141 936.00 | | 97 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 329.00 | 81 245.00 | | 168 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 698.00 | 7 105.00 | | 8 698.00 |
EA Autres dettes | | 46 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 494.00 | 277 255.00 | | 275 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 498.00 | 481 138.00 | | 487 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 517.00 | 183 009.00 | | 227 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | 29.00 | | 1 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 506.00 | | 122 506.00 | 122 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 506.00 | | 122 506.00 | 122 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 217.00 | 3 690.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 3 690.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | -3 690.00 | | -2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 474.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 570.00 | 113 446.00 | | 124 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 667.00 | 109 740.00 | | 118 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 903.00 | 3 706.00 | | 5 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 377.00 | | 332.00 | 469 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 377.00 | | 332.00 | 469 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 344.00 | 2 217.00 | | 18 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 344.00 | 2 217.00 | | 18 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 914.00 | 47 936.00 | 47 978.00 | 95 914.00 |
VI Groupe et associés | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 494.00 | 227 517.00 | 47 978.00 | 275 494.00 |