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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 709.00 | | 469 709.00 | 469 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 236.00 | | 520 236.00 | 520 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
CU Autres participations | 469 377.00 | | 469 377.00 | 469 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 180 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 792.00 | 3 889.00 | | 4 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 757.00 | 5 903.00 | | 9 757.00 |
DK Provisions réglementées | 20 977.00 | 20 561.00 | | 20 977.00 |
DL TOTAL (I) | 222 176.00 | 212 003.00 | | 222 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 859.00 | 97 314.00 | | 48 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 187.00 | 168 329.00 | | 235 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 1 153.00 | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 962.00 | 8 698.00 | | 13 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 060.00 | 275 494.00 | | 298 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 236.00 | 487 498.00 | | 520 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 060.00 | 227 517.00 | | 298 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 1 401.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 367.00 | | 143 367.00 | 143 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 367.00 | | 143 367.00 | 143 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | 2 217.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 2 217.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -2 217.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 1 450.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 966.00 | 124 570.00 | | 148 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 208.00 | 118 667.00 | | 139 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 757.00 | 5 903.00 | | 9 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 709.00 | | | 469 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 709.00 | | | 469 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 561.00 | 415.00 | | 20 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 561.00 | 415.00 | | 20 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VI Groupe et associés | 181 187.00 | 181 187.00 | | 181 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 060.00 | 298 060.00 | | 298 060.00 |