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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 684.00 | 443.00 | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AP Constructions | 82 751.00 | 43 360.00 | 39 391.00 | 82 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 959.00 | 307 382.00 | 121 577.00 | 428 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 935.00 | 35 140.00 | 12 795.00 | 47 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 224.00 | 386 566.00 | 474 658.00 | 861 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 272.00 | | 451 272.00 | 451 272.00 |
BZ Autres créances | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 726.00 | | 625 726.00 | 625 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 951.00 | 386 566.00 | 1 100 384.00 | 1 486 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 839.00 | 260 839.00 | | 260 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146.00 | 83 667.00 | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 378 985.00 | 454 505.00 | | 378 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 430.00 | 74 439.00 | | 174 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 633.00 | 189 236.00 | | 227 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 626.00 | 136 962.00 | | 64 626.00 |
EA Autres dettes | 78 230.00 | 71 024.00 | | 78 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 400.00 | 481 259.00 | | 551 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 384.00 | 1 105 764.00 | | 1 100 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 041.00 | 456 373.00 | | 543 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 496 504.00 | 9 206.00 | 1 505 710.00 | 1 496 504.00 |
FG Production vendue services | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 754.00 | 9 206.00 | 1 586 960.00 | 1 577 754.00 |
FM Production stockée | | | -3 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 10 511.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 10 511.00 | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 229.00 | 10 511.00 | | 47 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 229.00 | 10 511.00 | | 47 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 229.00 | | | -9 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 171.00 | 11 718.00 | | -3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 170.00 | 2 140 723.00 | | 1 653 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 024.00 | 2 057 056.00 | | 1 645 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 146.00 | 83 667.00 | | 8 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 996.00 | 211 968.00 | | 139 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 350.00 | | 155 007.00 | 805 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 133.00 | 861 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 495.00 | 175 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 638.00 | 559 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 995.00 | | 1 127.00 | 178 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 425.00 | | 29 858.00 | 624 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 124 022.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 499.00 | 72 972.00 | 51 904.00 | 365 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 684.00 | 4 495.00 | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 004.00 | 72 288.00 | 47 409.00 | 361 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 633.00 | 227 633.00 | | 227 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 451 272.00 | 451 272.00 | | 451 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 229.00 | 29 871.00 | 8 358.00 | 38 229.00 |
VI Groupe et associés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 286.00 | 653 286.00 | | 653 286.00 |
VW T.V.A. | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 400.00 | 543 041.00 | 8 358.00 | 551 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |